2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 6.255 | 6.590 | 6.567 | 24 | V |
Baten | 1.869 | 2.400 | 3.175 | 775 | V |
Saldo | 4.386 | 4.190 | 3.392 | 799 | V |
Mutaties reserves | -100 | -1 | 140 | -141 | N |
Resultaat | 4.286 | 4.189 | 3.531 | 658 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Bestuur en ondersteuning | € | 3.392.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 799.000 |
Procentueel is dit: | 19,10% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 799.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 120.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 196.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 14.000 | V | € 330.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 469.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Pensioenvoorziening APPA (€ 502.000 V)
Door de stijging van de rekenrente en het overlijden van een pensioengerechtigde in het afgelopen jaar valt een deel van de pensioenvoorziening APPA vrij.
Verhuur onroerende zaken aan Zeeuwse Gronden (€ - 129.000 N)
Zeeuwse Gronden huurt een gebouw van de gemeente in de Nieuwstraat te Terneuzen. Dit gebouw is nog in aanbouw. De oplevering vond in verband met vertraging door COVID-19 nog niet plaats. Als gevolg daarvan ontvangen wij nog geen huur, wat een nadeel opleverde van € 129.000.
De overige per saldo voordelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
De lagere onttrekking aan de reserves van € 24.000 betreft bodemonderzoek Oranjestraat 7-9 (€ 24.000) en Beurtvaartkade (€ 19.000). Omdat we voor Oranjestraat 7-9 op een later moment nog amper kosten moeten maken laten we deze restant onttrekking vervallen. Voor de Beurtvaartkade ramen wij het restant van de onttrekking opnieuw in het volgende jaar.
Daarnaast betreft het € 100.000 niet onttrokken aan de reserve bevolkingskrimp voor aankoop Tramstraat 12 Sas van Gent (zie ook mutatie reserves Programma 8). Ook deze onttrekking ramen we opnieuw in het volgende jaar.
Het overig voordeel op de reserves betreft een hogere onttrekking (€ 3.000) aan de reserve Kapitaallasten economisch nut, door hogere kapitaallasten in dit programma voor dat onderdeel.